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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 140.00 | 4 996.00 | 3 144.00 | 8 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 359.00 | 17 644.00 | 23 715.00 | 41 359.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 499.00 | 22 640.00 | 114 859.00 | 137 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
072 Créances – Autres | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
084 Disponibilités | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
110 Total général Actif | 149 753.00 | 22 640.00 | 127 113.00 | 149 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 458.00 | 85 730.00 | | 95 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 449.00 | 16 672.00 | | 13 449.00 |
230 Autres produits | 537.00 | 941.00 | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 444.00 | 103 343.00 | | 109 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 813.00 | 27 855.00 | | 32 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -563.00 | -72.00 | | -563.00 |
242 Autres charges externes. | 45 614.00 | 37 380.00 | | 45 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | -28.00 | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 621.00 | 16 292.00 | | 26 621.00 |
252 Charges sociales | 3 663.00 | 9 601.00 | | 3 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 551.00 | 7 334.00 | | 7 551.00 |
262 Autres charges | 542.00 | 418.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 721.00 | 98 780.00 | | 118 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 277.00 | 4 562.00 | | -9 277.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 790.00 | | |
294 Charges financières | 2 084.00 | 1 890.00 | | 2 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 361.00 | 4 120.00 | | -11 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 499.00 | | | 137 499.00 |