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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 140.00 | 6 624.00 | 1 516.00 | 8 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 359.00 | 23 391.00 | 17 968.00 | 41 359.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 134 499.00 | 30 015.00 | 104 484.00 | 134 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
072 Créances – Autres | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
084 Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
110 Total général Actif | 141 500.00 | 30 015.00 | 111 485.00 | 141 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 203.00 | 95 458.00 | | 94 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 020.00 | 13 449.00 | | 16 020.00 |
230 Autres produits | 843.00 | 537.00 | | 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 065.00 | 109 444.00 | | 111 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 431.00 | 32 813.00 | | 29 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 266.00 | -563.00 | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 35 081.00 | 45 614.00 | | 35 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 2 481.00 | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 967.00 | 26 621.00 | | 39 967.00 |
252 Charges sociales | 10 223.00 | 3 663.00 | | 10 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 375.00 | 7 551.00 | | 7 375.00 |
262 Autres charges | 578.00 | 542.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 988.00 | 118 721.00 | | 125 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 922.00 | -9 277.00 | | -14 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | 2 084.00 | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 522.00 | -11 361.00 | | 2 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 499.00 | | | 134 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |