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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 213.00 | 577.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 800.00 | 4 413.00 | 20 387.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 990.00 | 5 626.00 | 25 364.00 | 30 990.00 |
BT Marchandises | 61 379.00 | 2 594.00 | 58 786.00 | 61 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CF Disponibilités | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 711.00 | 2 594.00 | 101 117.00 | 103 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 701.00 | 8 220.00 | 131 481.00 | 139 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 830.00 | 4 516.00 | | -3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 10 685.00 | 14 516.00 | | 10 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 840.00 | 116.00 | | 70 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 133.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 665.00 | 29 853.00 | | 41 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 199.00 | 1 461.00 | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 796.00 | 31 562.00 | | 120 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 481.00 | 46 078.00 | | 131 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 796.00 | 31 562.00 | | 120 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 947.00 | 116.00 | | 2 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 246.00 | | 244 246.00 | 244 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 246.00 | | 244 246.00 | 244 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | 25.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 266.00 | 128 961.00 | | 248 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 096.00 | 124 445.00 | | 252 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 830.00 | 4 516.00 | | -3 830.00 |