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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 790.00 | 1 790.00 | 5 000.00 | 6 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 800.00 | 14 547.00 | 10 253.00 | 24 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 990.00 | 16 337.00 | 19 653.00 | 35 990.00 |
060 Stock marchandises | 90 382.00 | 2 735.00 | 87 648.00 | 90 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 715.00 | 11 398.00 | 5 317.00 | 16 715.00 |
072 Créances – Autres | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
084 Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 491.00 | 2 735.00 | 129 756.00 | 132 491.00 |
110 Total général Actif | 168 481.00 | 19 071.00 | 149 410.00 | 168 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |