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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 960.00 | 1 440.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 2 954.00 | 2 397.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | 939.00 | 1 482.00 | 2 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 160.00 | 4 852.00 | 56 308.00 | 61 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 144.00 | 4 852.00 | 62 292.00 | 67 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 774.00 | | | -19 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | -15 165.00 | | | -15 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 385.00 | | 108 385.00 | 108 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 385.00 | | 108 385.00 | 108 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 494.00 | | | 108 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 205.00 | | 955.00 | 60 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | | 955.00 | 6 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363.00 | 2 489.00 | | 2 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 2 009.00 | | 1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 718.00 | 4 989.00 | 21 729.00 | 26 718.00 |
VI Groupe et associés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432.00 | 4 032.00 | 2 400.00 | 6 432.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 457.00 | 55 728.00 | 21 729.00 | 77 457.00 |