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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 440.00 | 960.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 4 701.00 | 649.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | 1 423.00 | 998.00 | 2 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 160.00 | 7 564.00 | 53 596.00 | 61 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 320.00 | 7 564.00 | 61 756.00 | 69 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 165.00 | | | -17 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
DL TOTAL (I) | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 484.00 | | | 111 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 852.00 | 2 712.00 | | 4 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | 480.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | 2 232.00 | | 3 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 797.00 | 9 219.00 | 16 578.00 | 25 797.00 |
VI Groupe et associés | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 995.00 | 7 595.00 | 2 400.00 | 9 995.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 326.00 | 47 748.00 | 16 578.00 | 64 326.00 |