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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 990.00 | 5 747.00 | 17 242.00 | 22 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 990.00 | 5 747.00 | 232 242.00 | 237 990.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
084 Disponibilités | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
110 Total général Actif | 244 023.00 | 5 747.00 | 238 275.00 | 244 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 853.00 | | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
242 Autres charges externes. | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
252 Charges sociales | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 788.00 | | | -11 788.00 |
294 Charges financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 174.00 | | | -15 174.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 990.00 | | | 237 990.00 |