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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 990.00 | 11 495.00 | 11 495.00 | 22 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 990.00 | 11 495.00 | 226 495.00 | 237 990.00 |
072 Créances – Autres | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
084 Disponibilités | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
110 Total général Actif | 276 809.00 | 11 495.00 | 265 314.00 | 276 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 928.00 | | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
242 Autres charges externes. | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
252 Charges sociales | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 115.00 | | | -8 115.00 |
294 Charges financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 377.00 | | | -12 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 990.00 | | | 237 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 732.00 | | | 2 732.00 |