| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 438.00 | 401.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 471.00 | 1 470.00 | 5 000.00 | 6 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 235.00 | 25 352.00 | 296 883.00 | 322 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 628.00 | 27 261.00 | 1 508 366.00 | 1 535 628.00 |
BT Marchandises | 248 204.00 | | 248 204.00 | 248 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
BZ Autres créances | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
CF Disponibilités | 161 647.00 | | 161 647.00 | 161 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 456.00 | | 481 456.00 | 481 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 085.00 | 27 261.00 | 1 989 823.00 | 2 017 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 772.00 | | | -91 772.00 |
DL TOTAL (I) | 208 227.00 | | | 208 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 399.00 | | | 1 260 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 601.00 | | | 197 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 873.00 | | | 216 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 596.00 | | | 1 781 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 823.00 | | | 1 989 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 711.00 | | | 633 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 874.00 | 216 874.00 | | 216 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 400.00 | 112 515.00 | 459 790.00 | 1 260 400.00 |
VI Groupe et associés | 197 601.00 | 197 601.00 | | 197 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 597.00 | 633 712.00 | 459 790.00 | 1 781 597.00 |