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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 133.00 | 51 768.00 | 5 365.00 | 57 133.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 426.00 | 52 228.00 | 26 198.00 | 78 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
060 Stock marchandises | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
084 Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
110 Total général Actif | 105 324.00 | 52 228.00 | 53 096.00 | 105 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 354.00 | | | 209 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 351.00 | | | 219 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 942.00 | | | 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
252 Charges sociales | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 570.00 | | | 218 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 781.00 | | | 781.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 418.00 | | | 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 418.00 | | | 418.00 |