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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 960.00 | 1 077.00 | 1 883.00 | 2 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 678.00 | 57 208.00 | 4 470.00 | 61 678.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 707.00 | 58 285.00 | 26 422.00 | 84 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
072 Créances – Autres | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
084 Disponibilités | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
110 Total général Actif | 143 373.00 | 58 285.00 | 85 088.00 | 143 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 174 629.00 | | | 174 629.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 933.00 | | | 177 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
242 Autres charges externes. | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
252 Charges sociales | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
262 Autres charges | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 766.00 | | | 214 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 834.00 | | | -36 834.00 |
280 Produits financiers | 384.00 | | | 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 352.00 | | | -19 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 598.00 | | | 16 598.00 |