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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 315.00 | 74 676.00 | 14 639.00 | 89 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 852.00 | 656 673.00 | 52 179.00 | 708 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 400.00 | 199 994.00 | 101 406.00 | 301 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 462.00 | 931 343.00 | 255 119.00 | 1 186 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BN En cours de production de biens | 102 644.00 | | 102 644.00 | 102 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 111 234.00 | | 1 111 234.00 | 1 111 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BZ Autres créances | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 659.00 | | 1 360 659.00 | 1 360 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 121.00 | 931 343.00 | 1 615 778.00 | 2 547 121.00 |
CU Autres participations | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 600.00 | | | 329 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DG Autres réserves | 963 252.00 | | | 963 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 172.00 | | | -20 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DK Provisions réglementées | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 684.00 | | | 1 297 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
EA Autres dettes | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 093.00 | | | 318 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 777.00 | | | 1 615 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 197.00 | | 40 678.00 | 1 166 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 413.00 | 1 186 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 413.00 | 1 132 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 410.00 | | 37 374.00 | 1 115 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 787.00 | | 3 304.00 | 50 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 328.00 | 41 158.00 | 143.00 | 890 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 328.00 | 41 158.00 | 143.00 | 890 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 319.00 | | 149.00 | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319.00 | | 149.00 | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
VB T. V. A. | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 379.00 | 28 610.00 | 53 652.00 | 84 379.00 |
VI Groupe et associés | 80 433.00 | 80 433.00 | | 80 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 092.00 | 262 323.00 | 53 652.00 | 318 092.00 |