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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 315.00 | 76 511.00 | 12 804.00 | 89 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 284.00 | 674 333.00 | 46 951.00 | 721 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 942.00 | 214 276.00 | 101 666.00 | 315 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
AX Avances et acomptes | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 411.00 | 965 120.00 | 273 291.00 | 1 238 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BN En cours de production de biens | 100 119.00 | | 100 119.00 | 100 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 102 838.00 | | 1 102 838.00 | 1 102 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
BZ Autres créances | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 100.00 | | 237 100.00 | 237 100.00 |
CF Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 887.00 | | 1 512 887.00 | 1 512 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 298.00 | 965 120.00 | 1 786 178.00 | 2 751 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
CU Autres participations | 59 411.00 | | 59 411.00 | 59 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 600.00 | | | 329 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DG Autres réserves | 963 252.00 | | | 963 252.00 |
DH Report à nouveau | -20 172.00 | | | -20 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 553.00 | | | 153 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
DK Provisions réglementées | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 875.00 | | | 1 455 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
EA Autres dettes | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 302.00 | | | 330 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 177.00 | | | 1 786 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 462.00 | | 66 490.00 | 1 186 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 542.00 | 1 238 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 542.00 | 1 179 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 372.00 | | 61 170.00 | 1 132 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 090.00 | | 5 320.00 | 54 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 343.00 | 33 778.00 | | 931 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 343.00 | 33 778.00 | | 931 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 171.00 | | 400.00 | 3 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171.00 | | 400.00 | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
VB T. V. A. | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 769.00 | 20 017.00 | 35 752.00 | 55 769.00 |
VI Groupe et associés | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 303.00 | 294 551.00 | 35 752.00 | 330 303.00 |