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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 15 960.00 | -11 279.00 | 4 681.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 263.00 | 108 307.00 | 6 955.00 | 115 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 204.00 | 752 820.00 | 73 384.00 | 826 204.00 |
BF Prêts | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 931.00 | 933 754.00 | 162 177.00 | 1 095 931.00 |
BT Marchandises | 1 561 726.00 | 15 696.00 | 1 546 030.00 | 1 561 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 651.00 | 12 222.00 | 344 428.00 | 356 651.00 |
BZ Autres créances | 253 631.00 | | 253 631.00 | 253 631.00 |
CF Disponibilités | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 850.00 | 27 918.00 | 2 283 932.00 | 2 311 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 781.00 | 961 672.00 | 2 446 109.00 | 3 407 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 552.00 | | | 516 552.00 |
DH Report à nouveau | -69 175.00 | | | -69 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
DL TOTAL (I) | 551 606.00 | | | 551 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 814.00 | | | 268 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 103.00 | | | 1 229 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 827.00 | | | 170 827.00 |
EA Autres dettes | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 503.00 | | | 1 894 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 109.00 | | | 2 446 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 503.00 | | | 1 894 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 245 044.00 | | 5 245 044.00 | 5 245 044.00 |
FD Production vendue biens | -675 977.00 | -9 485.00 | -685 462.00 | -675 977.00 |
FG Production vendue services | 294 560.00 | -84.00 | 294 475.00 | 294 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 863 627.00 | -9 570.00 | 4 854 057.00 | 4 863 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 834 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 239.00 | | | -55 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 195.00 | | | 4 891 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 965.00 | | | 4 841 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 708.00 | 24 598.00 | | 1 082 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 375.00 | 1 095 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 998 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 571.00 | 600.00 | | 76 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 483.00 | 6 026.00 | | 1 003 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | 17 972.00 | | 2 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 274.00 | 34 854.00 | 11 375.00 | 910 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 387.00 | 2 573.00 | | 13 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 888.00 | 32 281.00 | 11 375.00 | 896 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 696.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 173.00 | 5 575.00 | 525.00 | 7 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 173.00 | 21 271.00 | 525.00 | 7 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 173.00 | 21 271.00 | 525.00 | 7 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 271.00 | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 103.00 | 1 229 103.00 | | 1 229 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
UP Prêts | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 342 011.00 | | | 342 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VB T. V. A. | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 914.00 | 267 914.00 | | 267 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 682.00 | | | 220 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 293.00 | 636 639.00 | 2 654.00 | 639 293.00 |
VW T.V.A. | 105 430.00 | 105 430.00 | | 105 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 503.00 | 1 894 503.00 | | 1 894 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
ST Autres comptes | 191 374.00 | | | 191 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 945.00 | | | 710 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 534.00 | | | 573 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 918.00 | | | 371 918.00 |