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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 16 192.00 | -11 511.00 | 4 681.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 383.00 | 111 511.00 | 5 872.00 | 117 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 204.00 | 776 006.00 | 50 198.00 | 826 204.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 079.00 | 960 376.00 | 119 703.00 | 1 080 079.00 |
BT Marchandises | 1 600 212.00 | 9 000.00 | 1 591 212.00 | 1 600 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 865.00 | 11 448.00 | 445 417.00 | 456 865.00 |
BZ Autres créances | 487 166.00 | | 487 166.00 | 487 166.00 |
CF Disponibilités | 219 230.00 | | 219 230.00 | 219 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 303.00 | 20 448.00 | 2 751 855.00 | 2 772 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 381.00 | 980 824.00 | 2 871 558.00 | 3 852 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 552.00 | 516 552.00 | | 516 552.00 |
DH Report à nouveau | -19 945.00 | -69 175.00 | | -19 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 989.00 | 49 230.00 | | 9 989.00 |
DL TOTAL (I) | 561 595.00 | 551 606.00 | | 561 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 690.00 | 268 814.00 | | 217 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 105 498.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 213.00 | 1 229 103.00 | | 1 633 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 632.00 | 170 827.00 | | 176 632.00 |
EA Autres dettes | 82 429.00 | 120 260.00 | | 82 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 963.00 | 1 894 503.00 | | 2 309 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 558.00 | 2 446 109.00 | | 2 871 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 107 400.00 | | 5 107 400.00 | 5 107 400.00 |
FD Production vendue biens | -588 850.00 | -7 141.00 | -595 991.00 | -588 850.00 |
FG Production vendue services | 217 625.00 | -39.00 | 217 586.00 | 217 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 736 175.00 | -7 180.00 | 4 728 995.00 | 4 736 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 825 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 062.00 | 16 611.00 | | 125 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 062.00 | 16 611.00 | | 125 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 834.00 | 71 850.00 | | 4 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | 71 850.00 | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 228.00 | -55 239.00 | | 120 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 2 816.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 091.00 | 4 891 195.00 | | 4 908 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 102.00 | 4 841 965.00 | | 4 898 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 989.00 | 49 230.00 | | 9 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 696.00 | | 6 696.00 | 15 696.00 |
6T Sur comptes clients | 12 222.00 | | 774.00 | 12 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 918.00 | | 7 470.00 | 27 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 918.00 | | 7 470.00 | 27 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 213.00 | 1 633 213.00 | | 1 633 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 632.00 | 176 632.00 | | 176 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 515.00 | 952 861.00 | 2 654.00 | 955 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 963.00 | 2 293 967.00 | 15 996.00 | 2 309 963.00 |