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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 816.00 | 20 216.00 | 43 600.00 | 63 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 336.00 | 2 736.00 | 13 600.00 | 16 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 462.00 | 22 952.00 | 230 510.00 | 253 462.00 |
BT Marchandises | 45 160.00 | 2 258.00 | 42 902.00 | 45 160.00 |
BZ Autres créances | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
CF Disponibilités | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 185.00 | 2 258.00 | 136 927.00 | 139 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 647.00 | 25 210.00 | 367 437.00 | 392 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
DH Report à nouveau | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 414.00 | | | 197 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 437.00 | | | 367 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 476 974.00 | 476 974.00 | |
FG Production vendue services | 3 536.00 | 30 994.00 | 34 530.00 | 3 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536.00 | 507 968.00 | 511 504.00 | 3 536.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 586.00 | | | 512 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 605.00 | | | 475 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 771.00 | | 3 691.00 | 249 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 461.00 | | 3 691.00 | 76 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 613.00 | 11 338.00 | | 11 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 613.00 | 11 338.00 | | 11 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 805.00 | 24 868.00 | 80 937.00 | 105 805.00 |
VI Groupe et associés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 414.00 | 116 477.00 | 80 937.00 | 197 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
ST Autres comptes | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 892.00 | | | 51 892.00 |