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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 996.00 | 28 250.00 | 37 746.00 | 65 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 713.00 | 4 888.00 | 18 825.00 | 23 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 019.00 | 33 138.00 | 229 881.00 | 263 019.00 |
BT Marchandises | 48 877.00 | 2 444.00 | 46 433.00 | 48 877.00 |
BZ Autres créances | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CF Disponibilités | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 219.00 | 2 444.00 | 129 775.00 | 132 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 238.00 | 35 582.00 | 359 656.00 | 395 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
DH Report à nouveau | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 202 779.00 | | | 202 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 877.00 | | | 156 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 656.00 | | | 359 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 474 690.00 | 474 690.00 | |
FG Production vendue services | 2 357.00 | 32 557.00 | 34 914.00 | 2 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357.00 | 507 247.00 | 509 604.00 | 2 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 038.00 | | | 513 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 402.00 | | | 479 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 462.00 | 9 557.00 | | 253 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 152.00 | 9 557.00 | | 80 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 952.00 | 10 185.00 | | 22 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 952.00 | 10 185.00 | | 22 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 258.00 | 2 444.00 | 2 258.00 | 2 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 258.00 | 2 444.00 | 2 258.00 | 2 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258.00 | 2 444.00 | 2 258.00 | 2 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 444.00 | 2 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 965.00 | 22 435.00 | 58 530.00 | 80 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 877.00 | 98 347.00 | 58 530.00 | 156 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
ST Autres comptes | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 553.00 | | | 56 553.00 |