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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AH Fonds commercial | 288 235.00 | | 288 235.00 | 288 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 163.00 | 44 176.00 | 38 987.00 | 83 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 581.00 | 47 913.00 | 338 668.00 | 386 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 731.00 | | 98 731.00 | 98 731.00 |
CF Disponibilités | 207 474.00 | | 207 474.00 | 207 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 210.00 | | 308 210.00 | 308 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 791.00 | 47 913.00 | 646 878.00 | 694 791.00 |
CU Autres participations | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
DH Report à nouveau | 142 653.00 | 135 546.00 | | 142 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 474.00 | | | -52 474.00 |
DL TOTAL (I) | 235 008.00 | | | 235 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 626.00 | 72 869.00 | | 60 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | 16 539.00 | | 8 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 145.00 | 52 979.00 | | 55 145.00 |
EA Autres dettes | 273 546.00 | 280 669.00 | | 273 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 869.00 | 429 142.00 | | 411 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 878.00 | 716 626.00 | | 646 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 024.00 | 368 654.00 | | 364 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 490.00 | | 463 490.00 | 463 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 490.00 | | 463 490.00 | 463 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 68 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -460.00 | | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 447.00 | 516 459.00 | | 465 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 922.00 | 509 353.00 | | 517 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 474.00 | 7 106.00 | | -52 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 572.00 | | 50.00 | 389 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 386 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 291 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 83 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 772.00 | | | 293 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | 50.00 | 11 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 277.00 | 8 676.00 | 3 040.00 | 42 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | 1 800.00 | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 740.00 | 8 676.00 | 1 240.00 | 36 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 546.00 | 273 546.00 | | 273 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 488.00 | 12 643.00 | 47 845.00 | 60 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 115.00 | 100 736.00 | 8 379.00 | 109 115.00 |
VW T.V.A. | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 869.00 | 364 024.00 | 47 845.00 | 411 869.00 |