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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AH Fonds commercial | 288 235.00 | | 288 235.00 | 288 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 163.00 | 52 080.00 | 31 083.00 | 83 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 581.00 | 55 817.00 | 330 764.00 | 386 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
BZ Autres créances | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
CF Disponibilités | 224 635.00 | | 224 635.00 | 224 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 805.00 | | 324 805.00 | 324 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 386.00 | 55 817.00 | 655 569.00 | 711 386.00 |
CU Autres participations | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
DH Report à nouveau | 90 178.00 | 142 653.00 | | 90 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 978.00 | -52 474.00 | | 41 978.00 |
DL TOTAL (I) | 276 987.00 | 235 008.00 | | 276 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 580.00 | 74 975.00 | | 48 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 8 201.00 | | 18 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 184.00 | 55 145.00 | | 48 184.00 |
EA Autres dettes | 263 370.00 | 273 546.00 | | 263 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 582.00 | 411 869.00 | | 378 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 569.00 | 646 878.00 | | 655 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 824.00 | 364 024.00 | | 343 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 112.00 | | 610 112.00 | 610 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 112.00 | | 610 112.00 | 610 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GE Autres charges | | | 98 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | -460.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 515.00 | 465 447.00 | | 617 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 537.00 | 517 922.00 | | 575 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 978.00 | -52 474.00 | | 41 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 582.00 | | | 386 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 972.00 | | | 291 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 914.00 | 7 904.00 | | 47 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 177.00 | 7 904.00 | | 44 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 370.00 | 263 370.00 | | 263 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
UX Autres créances clients | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 845.00 | 13 087.00 | 34 758.00 | 47 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 549.00 | 100 170.00 | 8 379.00 | 108 549.00 |
VW T.V.A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 583.00 | 343 824.00 | 34 758.00 | 378 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |