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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AP Constructions | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 866.00 | 28 727.00 | 1 139.00 | 29 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 854.00 | 65 715.00 | 1 139.00 | 66 854.00 |
BT Marchandises | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 453.00 | 6 261.00 | 137 192.00 | 143 453.00 |
BZ Autres créances | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CF Disponibilités | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 359.00 | 6 261.00 | 409 097.00 | 415 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 213.00 | 71 977.00 | 410 236.00 | 482 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
DL TOTAL (I) | 132 261.00 | | | 132 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | | | 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 853.00 | | | 175 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 975.00 | | | 277 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 236.00 | | | 410 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 269.00 | | | 268 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 086.00 | | 216 086.00 | 216 086.00 |
FG Production vendue services | 588 637.00 | 365.00 | 589 002.00 | 588 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 724.00 | 365.00 | 805 089.00 | 804 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -140 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 725.00 | | | 418 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 848.00 | | | 158 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 574.00 | | | 577 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522 514.00 | | | 522 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 922.00 | | | 522 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 613.00 | | | 1 394 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 398.00 | | | 1 372 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 790.00 | | 1 056.00 | 69 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991.00 | 66 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 375.00 | 5 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 61 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 697.00 | | 1 056.00 | 60 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 853.00 | 175 853.00 | | 175 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 143 454.00 | | | 143 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 003.00 | 18.00 | | 9 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 902.00 | 181 902.00 | | 181 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 255.00 | 268 270.00 | | 277 255.00 |