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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AP Constructions | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 956.00 | 28 401.00 | 554.00 | 28 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 343.00 | 65 389.00 | 5 954.00 | 71 343.00 |
BT Marchandises | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 948.00 | 6 666.00 | 147 281.00 | 153 948.00 |
BZ Autres créances | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 814.00 | 6 666.00 | 235 148.00 | 241 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 158.00 | 72 055.00 | 241 102.00 | 313 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 195.00 | | | -46 195.00 |
DL TOTAL (I) | 86 066.00 | | | 86 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
EA Autres dettes | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 102.00 | | | 241 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 169.00 | | 325 169.00 | 325 169.00 |
FG Production vendue services | 402 588.00 | 6 761.00 | 409 350.00 | 402 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 758.00 | 6 761.00 | 734 519.00 | 727 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | | | 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 565.00 | | | 154 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 051.00 | | | 182 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 727.00 | | | 253 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 982.00 | | | 258 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 930.00 | | | -76 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 233.00 | | | 917 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 428.00 | | | 963 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 195.00 | | | -46 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 854.00 | | 5 400.00 | 66 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 71 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 60 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 715.00 | 585.00 | 911.00 | 65 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 997.00 | 585.00 | 911.00 | 59 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 723.00 | 81 723.00 | | 81 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 743.00 | 222 343.00 | 5 400.00 | 227 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 036.00 | 155 036.00 | | 155 036.00 |