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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 482.00 | 38 520.00 | 10 962.00 | 49 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 141.00 | 40 578.00 | 33 563.00 | 74 141.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 076.00 | | 326 076.00 | 326 076.00 |
BZ Autres créances | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
CF Disponibilités | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 074.00 | | 468 074.00 | 468 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 214.00 | 40 578.00 | 501 637.00 | 542 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 188 770.00 | 20 951.00 | | 188 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 355.00 | 167 819.00 | | 59 355.00 |
DL TOTAL (I) | 290 475.00 | 231 120.00 | | 290 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 2 758.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 284.00 | 124 246.00 | | 113 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 746.00 | 137 968.00 | | 97 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 162.00 | 264 972.00 | | 211 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 637.00 | 496 091.00 | | 501 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 162.00 | 264 972.00 | | 211 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 001.00 | | 1 045 001.00 | 1 045 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 001.00 | | 1 045 001.00 | 1 045 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 576.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 446.00 | 655.00 | | 34 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 491.00 | 3 231.00 | | 34 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 976.00 | -3 231.00 | | 7 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | 70 437.00 | | 16 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 634.00 | 1 049 417.00 | | 1 081 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 279.00 | 881 599.00 | | 1 022 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 355.00 | 167 819.00 | | 59 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 216.00 | | 11 250.00 | 79 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 325.00 | 74 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 325.00 | 49 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 351.00 | | 11 250.00 | 11 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 589.00 | 9 679.00 | 16 690.00 | 47 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 364.00 | 2 000.00 | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 896.00 | 9 315.00 | 14 691.00 | 43 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 284.00 | 113 284.00 | | 113 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
UX Autres créances clients | 326 076.00 | | | 326 076.00 |
VB T. V. A. | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 606.00 | | | -2 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 582.00 | 400 981.00 | 22 601.00 | 423 582.00 |
VW T.V.A. | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 162.00 | 211 162.00 | | 211 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 134.00 | 10 131.00 | | 13 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 257.00 | 11 709.00 | | 28 257.00 |
ST Autres comptes | 52 252.00 | 67 268.00 | | 52 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 233.00 | 76 757.00 | | 95 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 479 414.00 | 353 181.00 | | 479 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 450.00 | 63 772.00 | | 57 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 134.00 | 10 131.00 | | 13 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 000.00 | 203 028.00 | | 209 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 702.00 | 103 074.00 | | 141 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 607.00 | 572 687.00 | | 712 607.00 |