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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 258.00 | 46 698.00 | 6 561.00 | 53 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 117.00 | 48 756.00 | 33 362.00 | 82 117.00 |
BN En cours de production de biens | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 094.00 | | 304 094.00 | 304 094.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CF Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 801.00 | | 383 801.00 | 383 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 919.00 | 48 756.00 | 417 163.00 | 465 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 88 125.00 | 188 770.00 | | 88 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 678.00 | 59 355.00 | | 54 678.00 |
DL TOTAL (I) | 185 153.00 | 290 475.00 | | 185 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 836.00 | 113 284.00 | | 114 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 812.00 | 97 746.00 | | 114 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 011.00 | 211 162.00 | | 232 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 163.00 | 501 637.00 | | 417 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 011.00 | 211 162.00 | | 232 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 882.00 | | 895 882.00 | 895 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 882.00 | | 895 882.00 | 895 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 45.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 34 491.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 7 976.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | 16 246.00 | | 12 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 673.00 | 1 081 634.00 | | 912 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 995.00 | 1 022 279.00 | | 857 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 678.00 | 59 355.00 | | 54 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 141.00 | | 7 977.00 | 74 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 482.00 | | 3 777.00 | 49 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 601.00 | | 4 200.00 | 22 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 578.00 | 8 178.00 | | 40 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 520.00 | 8 178.00 | | 38 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
UX Autres créances clients | 304 094.00 | | | 304 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 695.00 | 349 695.00 | | 349 695.00 |
VW T.V.A. | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 011.00 | 232 011.00 | | 232 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 870.00 | 13 134.00 | | 14 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 923.00 | 28 257.00 | | 10 923.00 |
ST Autres comptes | 77 844.00 | 52 252.00 | | 77 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 784.00 | 95 233.00 | | 121 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 293 563.00 | 479 414.00 | | 293 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | 57 450.00 | | 12 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 870.00 | 13 134.00 | | 14 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 710.00 | 209 000.00 | | 165 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 303.00 | 141 702.00 | | 78 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 698.00 | 712 607.00 | | 536 698.00 |