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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
AP Constructions | 537 643.00 | 72 562.00 | 465 080.00 | 537 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 412.00 | 27 550.00 | 8 862.00 | 36 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 392.00 | 110 711.00 | 555 681.00 | 666 392.00 |
BP En cours de production de services | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 905.00 | 1 284.00 | 28 621.00 | 29 905.00 |
BZ Autres créances | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
CF Disponibilités | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 070.00 | 1 284.00 | 98 787.00 | 100 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 462.00 | 111 995.00 | 654 467.00 | 766 462.00 |
CU Autres participations | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
DH Report à nouveau | 82 637.00 | 79 150.00 | | 82 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697.00 | 3 487.00 | | 1 697.00 |
DK Provisions réglementées | 47 412.00 | 42 671.00 | | 47 412.00 |
DL TOTAL (I) | 194 199.00 | 187 760.00 | | 194 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 102.00 | 226 417.00 | | 248 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 344.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 909.00 | 146 574.00 | | 192 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 731.00 | 4 307.00 | | 6 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 185.00 | 36 413.00 | | 12 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 268.00 | 414 055.00 | | 460 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 467.00 | 601 815.00 | | 654 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 824.00 | | 110 824.00 | 110 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 824.00 | | 110 824.00 | 110 824.00 |
FM Production stockée | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 321.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 741.00 | -4 741.00 | | -4 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375.00 | -400.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 304.00 | 101 427.00 | | 117 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 606.00 | 97 940.00 | | 115 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697.00 | 3 487.00 | | 1 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 366.00 | | 354 311.00 | 570 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 285.00 | | 666 392.00 | 258 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 285.00 | | 638 926.00 | 258 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 899.00 | | 354 311.00 | 542 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 390.00 | 15 321.00 | | 95 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 390.00 | 15 321.00 | | 95 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 671.00 | 4 741.00 | | 42 671.00 |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 954.00 | 4 741.00 | | 43 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 909.00 | 192 909.00 | | 192 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 005.00 | 50 225.00 | 150 403.00 | 248 005.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 241.00 | 90 492.00 | 1 749.00 | 92 241.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 268.00 | 262 488.00 | 150 403.00 | 460 268.00 |