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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
AP Constructions | 537 643.00 | 128 742.00 | 408 901.00 | 537 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 599.00 | 23 724.00 | 1 875.00 | 25 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 636.00 | 38 077.00 | 15 559.00 | 53 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 616.00 | 190 543.00 | 508 073.00 | 698 616.00 |
BP En cours de production de services | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
BZ Autres créances | 90 148.00 | | 90 148.00 | 90 148.00 |
CF Disponibilités | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 615.00 | | 220 615.00 | 220 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 231.00 | 190 543.00 | 728 688.00 | 919 231.00 |
CU Autres participations | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
DH Report à nouveau | 165 145.00 | 130 974.00 | | 165 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 344.00 | 34 171.00 | | 44 344.00 |
DK Provisions réglementées | 66 376.00 | 61 635.00 | | 66 376.00 |
DL TOTAL (I) | 338 317.00 | 289 232.00 | | 338 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 494.00 | 120 774.00 | | 84 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 371.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 060.00 | 257 722.00 | | 287 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 316.00 | 9 038.00 | | 18 316.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 34.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 371.00 | 387 940.00 | | 390 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 688.00 | 677 172.00 | | 728 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
FM Production stockée | | | 1 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 741.00 | -4 741.00 | | -4 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | 5 989.00 | | 9 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 108.00 | 111 751.00 | | 130 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 765.00 | 77 581.00 | | 85 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 344.00 | 34 171.00 | | 44 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 468.00 | | 10 148.00 | 688 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 002.00 | | 10 148.00 | 661 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 923.00 | 20 619.00 | | 169 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 923.00 | 20 619.00 | | 169 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 635.00 | 4 741.00 | | 61 635.00 |
6T Sur comptes clients | 1 179.00 | 2 341.00 | | 1 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179.00 | 2 341.00 | | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 635.00 | 4 741.00 | | 61 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 060.00 | 287 060.00 | | 287 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VC Groupe et associés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 469.00 | 37 091.00 | 47 377.00 | 84 469.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 250.00 | 143 052.00 | 198.00 | 143 250.00 |
VW T.V.A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 371.00 | 342 994.00 | 47 377.00 | 390 371.00 |