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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 846.00 | 30 387.00 | 3 460.00 | 33 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 707.00 | 30 387.00 | 22 320.00 | 52 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CF Disponibilités | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 544.00 | 30 387.00 | 118 157.00 | 148 544.00 |
CU Autres participations | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DH Report à nouveau | -4 039.00 | | | -4 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DL TOTAL (I) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 115.00 | | | 103 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 735.00 | | 148 735.00 | 148 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 735.00 | | 148 735.00 | 148 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 063.00 | | | 149 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 978.00 | | | 142 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 683.00 | | 4 526.00 | 49 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 52 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 33 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 346.00 | | 4 500.00 | 30 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | 26.00 | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 963.00 | 1 423.00 | | 28 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 963.00 | 1 423.00 | | 28 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VI Groupe et associés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 978.00 | 9 444.00 | 3 533.00 | 12 978.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
ST Autres comptes | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | | | 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 352.00 | | | 60 352.00 |