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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 387.00 | 33 537.00 | 1 849.00 | 35 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 375.00 | 33 537.00 | 20 838.00 | 54 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BZ Autres créances | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 816.00 | | 141 816.00 | 141 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 190.00 | 33 537.00 | 162 653.00 | 196 190.00 |
CU Autres participations | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DH Report à nouveau | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
DL TOTAL (I) | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
EA Autres dettes | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 071.00 | | | 121 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 653.00 | | | 162 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 071.00 | | | 121 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 274.00 | | 101.00 | 54 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 691.00 | | 101.00 | 6 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 554.00 | 1 983.00 | | 31 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 554.00 | 1 983.00 | | 31 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 461.00 | 10 827.00 | 3 634.00 | 14 461.00 |
VW T.V.A. | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
ST Autres comptes | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 435.00 | | | 43 435.00 |