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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 341 633.00 | 50 869.00 | 290 764.00 | 341 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 566.00 | 231 508.00 | 7 058.00 | 238 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 583.00 | 287 852.00 | 9 730.00 | 297 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 400.00 | 584 780.00 | 336 620.00 | 921 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 419.00 | | 151 419.00 | 151 419.00 |
BN En cours de production de biens | 143 995.00 | | 143 995.00 | 143 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 016.00 | | 107 016.00 | 107 016.00 |
BZ Autres créances | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CF Disponibilités | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 800.00 | | 536 800.00 | 536 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 200.00 | 584 780.00 | 873 420.00 | 1 458 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -545 754.00 | -219 500.00 | | -545 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 960.00 | -326 254.00 | | -246 960.00 |
DL TOTAL (I) | -770 714.00 | -523 754.00 | | -770 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 866.00 | 584 764.00 | | 585 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 084.00 | 57 068.00 | | 31 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 396.00 | 656 156.00 | | 601 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 110.00 | 296 829.00 | | 407 110.00 |
EA Autres dettes | 18 678.00 | 10 212.00 | | 18 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 134.00 | 1 605 030.00 | | 1 644 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 420.00 | 1 081 276.00 | | 873 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 268.00 | 1 188 660.00 | | 1 298 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 260.00 | 98 402.00 | | 133 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 394.00 | | 1 460.00 | 1 081 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 026.00 | | 1 210.00 | 1 063 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | 250.00 | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 321.00 | 44 819.00 | 155 360.00 | 695 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 771.00 | 44 819.00 | 155 360.00 | 680 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 396.00 | 601 396.00 | | 601 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 388.00 | 142 388.00 | | 142 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 107 016.00 | | | 107 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | | | 925.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 825.00 | 98 958.00 | 137 416.00 | 444 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 041.00 | 141 041.00 | | 141 041.00 |
VI Groupe et associés | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VP Divers | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 664.00 | 121 664.00 | | 121 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
VW T.V.A. | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 135.00 | 1 298 268.00 | 137 416.00 | 1 644 135.00 |