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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 341 633.00 | 68 368.00 | 273 265.00 | 341 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 729.00 | 235 082.00 | 4 647.00 | 239 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 788.00 | 289 622.00 | 8 166.00 | 297 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 469.00 | 607 623.00 | 314 846.00 | 922 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
BN En cours de production de biens | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
BZ Autres créances | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
CF Disponibilités | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 737.00 | | 567 737.00 | 567 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 206.00 | 607 623.00 | 882 583.00 | 1 490 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -792 714.00 | -545 754.00 | | -792 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 856.00 | -246 960.00 | | 275 856.00 |
DL TOTAL (I) | -494 858.00 | -770 714.00 | | -494 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 952.00 | 585 866.00 | | 607 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 650.00 | 31 084.00 | | 30 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 615.00 | 598 803.00 | | 375 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 098.00 | 407 110.00 | | 352 098.00 |
EA Autres dettes | 11 127.00 | 18 678.00 | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 441.00 | 1 641 542.00 | | 1 377 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 583.00 | 870 828.00 | | 882 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 114.00 | 1 298 268.00 | | 828 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 769.00 | 133 260.00 | | 173 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 400.00 | | 2 058.00 | 921 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 922 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 904 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 782.00 | | 2 058.00 | 902 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 780.00 | 23 532.00 | 689.00 | 584 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 230.00 | 23 532.00 | 689.00 | 570 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 615.00 | 375 615.00 | | 375 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 438.00 | 149 438.00 | | 149 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 868.00 | 38 540.00 | 159 459.00 | 587 868.00 |
VI Groupe et associés | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 647.00 | | | 442 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 288.00 | | | 453 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 052.00 | 129 052.00 | | 129 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 266.00 | 159 266.00 | | 159 266.00 |
VW T.V.A. | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 442.00 | 828 114.00 | 159 459.00 | 1 377 442.00 |