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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 18 192.00 | 7 731.00 | 10 460.00 | 18 192.00 |
AP Constructions | 84 881.00 | 64 436.00 | 20 444.00 | 84 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 805.00 | 594 431.00 | 26 374.00 | 620 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 352.00 | 20 931.00 | 3 420.00 | 24 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 981.00 | 687 531.00 | 83 450.00 | 770 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BN En cours de production de biens | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 866.00 | 3 280.00 | 175 586.00 | 178 866.00 |
BZ Autres créances | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 207 782.00 | | 207 782.00 | 207 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 325.00 | 3 280.00 | 480 045.00 | 483 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 307.00 | 690 811.00 | 563 495.00 | 1 254 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 216.00 | | | 425 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
DL TOTAL (I) | 500 463.00 | | | 500 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 495.00 | | | 563 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 434.00 | | 507 434.00 | 507 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 434.00 | | 507 434.00 | 507 434.00 |
FM Production stockée | | | -2 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 8 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 355.00 | | | 520 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 108.00 | | | 456 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 246.00 | | | 64 246.00 |