| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 18 192.00 | 8 641.00 | 9 551.00 | 18 192.00 |
AP Constructions | 84 881.00 | 67 566.00 | 17 314.00 | 84 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 352.00 | 596 794.00 | 37 557.00 | 634 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 563.00 | 21 397.00 | 10 165.00 | 31 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 739.00 | 694 400.00 | 97 339.00 | 791 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BN En cours de production de biens | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 677.00 | 4 348.00 | 243 328.00 | 247 677.00 |
BZ Autres créances | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CF Disponibilités | 210 665.00 | | 210 665.00 | 210 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 140.00 | 4 348.00 | 498 791.00 | 503 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 880.00 | 698 749.00 | 596 130.00 | 1 294 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 463.00 | | | 489 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
DL TOTAL (I) | 528 465.00 | | | 528 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 130.00 | | | 596 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 626.00 | | 476 626.00 | 476 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 626.00 | | 476 626.00 | 476 626.00 |
FM Production stockée | | | -321.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 755.00 | | | 506 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 754.00 | | | 478 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 376.00 | | | 16 376.00 |