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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 115.00 | 755 236.00 | 320 879.00 | 1 076 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 999.00 | 24 680.00 | 4 319.00 | 28 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 114.00 | 779 916.00 | 684 199.00 | 1 464 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BZ Autres créances | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
CF Disponibilités | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 954.00 | 779 916.00 | 766 038.00 | 1 545 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DH Report à nouveau | -42 963.00 | | | -42 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 089.00 | | | -5 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 081.00 | | | 218 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 771.00 | | | 408 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 952.00 | | | 762 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 038.00 | | | 766 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 209.00 | | | 628 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 491 436.00 | | 491 436.00 | 491 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 720.00 | | 491 720.00 | 491 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 720.00 | | | 541 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 809.00 | | | 546 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 089.00 | | | -5 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 439.00 | | 1 080 587.00 | 1 455 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 071 912.00 | | 1 464 114.00 | 1 071 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 912.00 | | 1 105 114.00 | 1 071 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 986.00 | | 1 075 039.00 | 1 101 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 453.00 | | 5 547.00 | 9 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 588.00 | 108 328.00 | | 671 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 588.00 | 108 328.00 | | 671 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 081.00 | 85 594.00 | 132 487.00 | 218 081.00 |
VI Groupe et associés | 408 771.00 | 408 771.00 | | 408 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 918.00 | 68 918.00 | 15 000.00 | 83 918.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 952.00 | 630 466.00 | 132 487.00 | 762 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
ST Autres comptes | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 698.00 | | | 206 698.00 |