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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 523 984.00 | | 523 984.00 | 523 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 482.00 | 950 232.00 | 338 250.00 | 1 288 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 307.00 | 951 860.00 | 1 228 447.00 | 2 180 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 231.00 | | 79 231.00 | 79 231.00 |
CF Disponibilités | 75 513.00 | | 75 513.00 | 75 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 374.00 | | 155 374.00 | 155 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 681.00 | 951 860.00 | 1 383 822.00 | 2 335 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 124.00 | 47 124.00 | | 547 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DH Report à nouveau | -66 813.00 | -80 551.00 | | -66 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 449.00 | 13 738.00 | | -140 449.00 |
DL TOTAL (I) | 383 237.00 | 23 686.00 | | 383 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 779.00 | 720 611.00 | | 886 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 108.00 | 39 149.00 | | 52 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 741.00 | 62 733.00 | | 34 741.00 |
EA Autres dettes | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 585.00 | 822 491.00 | | 1 000 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 822.00 | 846 178.00 | | 1 383 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 585.00 | | | 1 000 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 574.00 | | | 456 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 447 425.00 | | 447 425.00 | 447 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 429.00 | | 447 429.00 | 447 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 495.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196.00 | 1 492.00 | | 4 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 1 492.00 | | 4 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 4 102.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 4 102.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 998.00 | -2 610.00 | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 609.00 | 519 471.00 | | 965 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 058.00 | 505 732.00 | | 1 106 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 449.00 | 13 739.00 | | -140 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 115.00 | | 626 193.00 | 1 554 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 000.00 | | 513 984.00 | 354 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 115.00 | | 104 996.00 | 1 185 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 7 213.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 365.00 | 55 495.00 | | 896 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 365.00 | 55 495.00 | | 896 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | | | 61.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
VC Groupe et associés | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | 8 379.00 | 37 621.00 | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 886 779.00 | 886 779.00 | | 886 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 074.00 | 79 861.00 | 22 213.00 | 102 074.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 585.00 | 1 000 585.00 | | 1 000 585.00 |