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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 376.00 | 66 403.00 | 6 973.00 | 73 376.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 078.00 | 66 403.00 | 34 675.00 | 101 078.00 |
060 Stock marchandises | 223 895.00 | 44 779.00 | 179 116.00 | 223 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 361.00 | 2 515.00 | 2 846.00 | 5 361.00 |
072 Créances – Autres | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114 471.00 | | 114 471.00 | 114 471.00 |
084 Disponibilités | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 650.00 | 47 294.00 | 308 356.00 | 355 650.00 |
110 Total général Actif | 456 728.00 | 113 698.00 | 343 031.00 | 456 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 295.00 | 146 175.00 | | 155 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 978.00 | 466.00 | | 978.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 779.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 278.00 | 147 420.00 | | 156 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 215.00 | 72 832.00 | | 96 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 071.00 | 11 120.00 | | -4 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 664.00 | 6 847.00 | | 1 664.00 |
242 Autres charges externes. | 23 811.00 | 23 696.00 | | 23 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 1 991.00 | | 2 003.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -918.00 | | | -918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 876.00 | 36 703.00 | | 40 876.00 |
252 Charges sociales | 11 869.00 | 12 494.00 | | 11 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 219.00 | 3 597.00 | | 3 219.00 |
256 Dotations aux provisions | 814.00 | 43 965.00 | | 814.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 402.00 | 213 253.00 | | 176 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 124.00 | -65 833.00 | | -20 124.00 |
280 Produits financiers | 3 229.00 | 3 479.00 | | 3 229.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 336.00 | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 466.00 | -62 690.00 | | -17 466.00 |