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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 27 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 946.00 | |
BT Marchandises | | | 167 379.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 912.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 236.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 965.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 260 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 292 236.00 | |
CU Autres participations | | | 67.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 265 817.00 | 283 284.00 | | 265 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 716.00 | -17 466.00 | | -26 716.00 |
DL TOTAL (I) | 247 486.00 | 274 202.00 | | 247 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 230.00 | 59 901.00 | | 37 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 1 747.00 | | 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 229.00 | 7 181.00 | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 751.00 | 68 829.00 | | 44 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 236.00 | 343 031.00 | | 292 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -24 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 545.00 | 159 507.00 | | 135 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 261.00 | 176 973.00 | | 162 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 716.00 | -17 466.00 | | -26 716.00 |