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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 103.00 | 31 395.00 | 708.00 | 32 103.00 |
AH Fonds commercial | 139 796.00 | | 139 796.00 | 139 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 849.00 | 72 232.00 | 3 618.00 | 75 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 634.00 | 103 627.00 | 152 007.00 | 255 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
CF Disponibilités | 498 565.00 | | 498 565.00 | 498 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 169.00 | | 551 169.00 | 551 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 803.00 | 103 627.00 | 703 176.00 | 806 803.00 |
CU Autres participations | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
DH Report à nouveau | -12 677.00 | 1 503.00 | | -12 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 650.00 | -14 181.00 | | 35 650.00 |
DL TOTAL (I) | 263 035.00 | 227 385.00 | | 263 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 525.00 | 30 544.00 | | 25 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 330.00 | 292 475.00 | | 332 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 121.00 | 12 894.00 | | 10 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 819.00 | 73 051.00 | | 68 819.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | 2 269.00 | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 141.00 | 411 252.00 | | 440 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 176.00 | 638 637.00 | | 703 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 666.00 | | 423 666.00 | 423 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 666.00 | | 423 666.00 | 423 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 389.00 | 2 541.00 | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 998.00 | 2 541.00 | | 7 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 200.00 | 38.00 | | 11 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200.00 | 1 540.00 | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | 1 002.00 | | -3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | -10 706.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 014.00 | 350 138.00 | | 434 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 364.00 | 364 319.00 | | 398 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 650.00 | -14 181.00 | | 35 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 622.00 | 5 409.00 | 7 404.00 | 105 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 279.00 | 2 093.00 | 6 977.00 | 36 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 342.00 | 3 316.00 | 427.00 | 69 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 690.00 | 51 626.00 | 6 064.00 | 57 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 811.00 | 92 578.00 | 15 233.00 | 107 811.00 |