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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 406.00 | 27 611.00 | 3 794.00 | 31 406.00 |
AH Fonds commercial | 139 796.00 | | 139 796.00 | 139 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 285.00 | 56 712.00 | 30 573.00 | 87 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 962.00 | 84 323.00 | 181 639.00 | 265 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BZ Autres créances | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
CF Disponibilités | 747 190.00 | | 747 190.00 | 747 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 380.00 | | 817 380.00 | 817 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 342.00 | 84 323.00 | 999 019.00 | 1 083 342.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 261.00 | 210 955.00 | | 214 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 216.00 | 3 306.00 | | 15 216.00 |
DL TOTAL (I) | 339 477.00 | 324 261.00 | | 339 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 42.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 076.00 | 47 892.00 | | 56 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 161.00 | 605 976.00 | | 503 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 7 134.00 | | 9 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 530.00 | 87 402.00 | | 86 530.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | 4 679.00 | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 542.00 | 753 124.00 | | 659 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 019.00 | 1 077 385.00 | | 999 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 168.00 | | 13 232.00 | 258 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529.00 | 7 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 437.00 | 265 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 87 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 201.00 | | | 171 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 048.00 | | 13 145.00 | 78 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 919.00 | | 87.00 | 8 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 254.00 | 8 977.00 | 3 908.00 | 79 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 436.00 | 2 175.00 | | 25 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 818.00 | 6 802.00 | 3 908.00 | 53 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 530.00 | 86 530.00 | | 86 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 115.00 | 69 641.00 | 6 474.00 | 76 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 380.00 | 141 147.00 | 15 233.00 | 156 380.00 |