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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 244.00 | 533.00 | 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 574.00 | 31 746.00 | 37 828.00 | 69 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 692.00 | 24 620.00 | 7 073.00 | 31 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 872.00 | 57 195.00 | 45 677.00 | 102 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BT Marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 691.00 | | 94 691.00 | 94 691.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CF Disponibilités | 193 863.00 | | 193 863.00 | 193 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 087.00 | | 311 087.00 | 311 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 959.00 | 57 195.00 | 356 764.00 | 413 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
DH Report à nouveau | 178 735.00 | | | 178 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
DL TOTAL (I) | 254 894.00 | | | 254 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 764.00 | | | 356 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
FD Production vendue biens | 553 569.00 | | 553 569.00 | 553 569.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 136.00 | | 557 136.00 | 557 136.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 049.00 | | | 558 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 288.00 | | | 531 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 291.00 | | 3 616.00 | 103 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 035.00 | 102 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297.00 | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 738.00 | 101 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | 327.00 | 1 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 715.00 | | 3 290.00 | 101 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 288.00 | 9 941.00 | 4 035.00 | 51 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 244.00 | 297.00 | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 407.00 | 9 697.00 | 3 738.00 | 50 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 582.00 | 102 338.00 | 244.00 | 102 582.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
ST Autres comptes | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 411.00 | | | 99 411.00 |