| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 327.00 | 450.00 | 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 216.00 | 37 295.00 | 31 922.00 | 69 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 020.00 | 25 283.00 | 4 737.00 | 30 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 842.00 | 63 489.00 | 37 353.00 | 100 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BT Marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CF Disponibilités | 177 213.00 | | 177 213.00 | 177 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 870.00 | | 259 870.00 | 259 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 712.00 | 63 489.00 | 297 223.00 | 360 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
DH Report à nouveau | 195 497.00 | | | 195 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 698.00 | | | -26 698.00 |
DL TOTAL (I) | 218 195.00 | | | 218 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 223.00 | | | 297 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
FD Production vendue biens | 458 604.00 | | 458 604.00 | 458 604.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 656.00 | | 462 656.00 | 462 656.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 276.00 | | | 464 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 975.00 | | | 490 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 698.00 | | | -26 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 872.00 | | | 102 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 100 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 99 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 266.00 | | | 101 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 195.00 | 8 324.00 | 2 029.00 | 57 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 83.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 366.00 | 8 241.00 | 2 029.00 | 56 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 091.00 | 68 847.00 | 244.00 | 69 091.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |