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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AP Constructions | 28 930.00 | 27 813.00 | 1 117.00 | 28 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 605.00 | 135 120.00 | 3 485.00 | 138 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 298.00 | 65 498.00 | 8 800.00 | 74 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 572.00 | 228 526.00 | 55 046.00 | 283 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
BP En cours de production de services | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 536.00 | 10 339.00 | 267 197.00 | 277 536.00 |
BZ Autres créances | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CF Disponibilités | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 496.00 | 10 339.00 | 358 157.00 | 368 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 068.00 | 238 865.00 | 413 203.00 | 652 068.00 |
CU Autres participations | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 145 259.00 | 141 697.00 | | 145 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988.00 | 3 562.00 | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 241 647.00 | 237 659.00 | | 241 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 792.00 | 264.00 | | 5 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 492.00 | 32 154.00 | | 27 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 326.00 | 83 995.00 | | 51 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 725.00 | 74 922.00 | | 86 725.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 556.00 | 191 555.00 | | 171 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 203.00 | 429 214.00 | | 413 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 819.00 | 37 536.00 | 527 355.00 | 489 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 819.00 | 37 536.00 | 527 355.00 | 489 819.00 |
FM Production stockée | | | -9 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 922.00 | 687 006.00 | | 517 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 934.00 | 683 444.00 | | 513 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988.00 | 3 562.00 | | 3 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 942.00 | 4 615.00 | | 9 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 774.00 | | 3 798.00 | 279 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 034.00 | | 3 798.00 | 238 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 125.00 | 6 401.00 | | 222 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 029.00 | 6 401.00 | | 222 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 072.00 | 267.00 | | 10 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 072.00 | 267.00 | | 10 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 072.00 | 267.00 | | 10 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 263 694.00 | | | 263 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VI Groupe et associés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VP Divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 701.00 | 287 469.00 | 14 232.00 | 301 701.00 |
VW T.V.A. | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 556.00 | 171 556.00 | | 171 556.00 |