| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 930.00 | 28 908.00 | 22.00 | 28 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 605.00 | 138 605.00 | | 138 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 579.00 | 78 799.00 | 3 780.00 | 82 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 655.00 | 246 312.00 | 4 343.00 | 250 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
BP En cours de production de services | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 302.00 | 13 750.00 | 409 552.00 | 423 302.00 |
BZ Autres créances | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CF Disponibilités | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 107.00 | 13 750.00 | 503 357.00 | 517 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 763.00 | 260 062.00 | 507 700.00 | 767 763.00 |
CU Autres participations | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 228 909.00 | 200 549.00 | | 228 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | 68 360.00 | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 327 263.00 | 361 309.00 | | 327 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 355.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 506.00 | 74 044.00 | | 72 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 174.00 | 103 170.00 | | 105 174.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 2 307.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 437.00 | 179 919.00 | | 180 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 700.00 | 541 228.00 | | 507 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 044.00 | 34 097.00 | 466 141.00 | 432 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 044.00 | 34 097.00 | 466 141.00 | 432 044.00 |
FM Production stockée | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 11.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 41 113.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 55 021.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 3 035.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 434.00 | 613 634.00 | | 473 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 480.00 | 545 274.00 | | 467 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 954.00 | 68 360.00 | | 5 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 073.00 | 16 010.00 | | 12 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 655.00 | | | 250 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 114.00 | | | 250 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 850.00 | 4 462.00 | | 241 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 850.00 | 4 462.00 | | 241 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 406 681.00 | 406 681.00 | | 406 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VP Divers | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 781.00 | 432 768.00 | 17 012.00 | 449 781.00 |
VW T.V.A. | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 437.00 | 180 437.00 | | 180 437.00 |