| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 948.00 | 81 019.00 | 34 928.00 | 115 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 406.00 | 84 675.00 | 134 730.00 | 219 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 820.00 | | 146 820.00 | 146 820.00 |
BZ Autres créances | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CF Disponibilités | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 177.00 | | 255 177.00 | 255 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 584.00 | 84 675.00 | 389 908.00 | 474 584.00 |
CU Autres participations | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 112.00 | | | 76 112.00 |
DH Report à nouveau | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
DL TOTAL (I) | 211 827.00 | | | 211 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
EA Autres dettes | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 080.00 | | | 178 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 908.00 | | | 389 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 080.00 | | | 178 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 023.00 | | 449 023.00 | 449 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 023.00 | | 449 023.00 | 449 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 113.00 | | | 452 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 386.00 | | | 400 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 240.00 | | 1 166.00 | 218 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 862.00 | | 1 086.00 | 114 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 448.00 | | 80.00 | 20 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 619.00 | 8 056.00 | | 76 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 610.00 | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 574.00 | 7 445.00 | | 73 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
UX Autres créances clients | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 451.00 | 176 973.00 | 18 477.00 | 195 451.00 |
VW T.V.A. | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 080.00 | 178 080.00 | | 178 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
ST Autres comptes | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
YT Sous‐traitance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 084.00 | | | 142 084.00 |