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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 106.00 | 86 993.00 | 31 112.00 | 118 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 725.00 | 90 649.00 | 131 075.00 | 221 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
BZ Autres créances | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CF Disponibilités | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 292.00 | | 183 292.00 | 183 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 017.00 | 90 649.00 | 314 367.00 | 405 017.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
DH Report à nouveau | 126 914.00 | 75 188.00 | | 126 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 026.00 | 51 727.00 | | -53 026.00 |
DL TOTAL (I) | 158 800.00 | 211 827.00 | | 158 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 128.00 | 4 044.00 | | 21 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 993.00 | 12 485.00 | | 9 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 017.00 | 78 573.00 | | 59 017.00 |
EA Autres dettes | 63 748.00 | 81 298.00 | | 63 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 567.00 | 178 081.00 | | 155 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 367.00 | 389 908.00 | | 314 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 567.00 | | | 155 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 128.00 | 1 218.00 | | 21 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 237.00 | | 299 237.00 | 299 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 237.00 | | 299 237.00 | 299 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 511.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 760.00 | 331.00 | | 17 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 740.00 | -331.00 | | -15 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 293.00 | 452 114.00 | | 301 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 320.00 | 400 388.00 | | 354 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 026.00 | 51 727.00 | | -53 026.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 406.00 | | 2 318.00 | 219 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 948.00 | | 2 158.00 | 115 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 528.00 | | 160.00 | 20 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 675.00 | 5 973.00 | | 84 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 019.00 | 5 973.00 | | 81 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
UX Autres créances clients | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 565.00 | 117 088.00 | 18 477.00 | 135 565.00 |
VW T.V.A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 567.00 | 155 567.00 | | 155 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
ST Autres comptes | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YT Sous‐traitance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 545.00 | | | 135 545.00 |