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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 340 000.00 | 31 308.00 | 308 692.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859.00 | 8 660.00 | 199.00 | 8 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 456.00 | 17 055.00 | 47 401.00 | 64 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 379.00 | 57 023.00 | 376 356.00 | 433 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BZ Autres créances | 228 966.00 | | 228 966.00 | 228 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 627.00 | | 899 627.00 | 899 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 006.00 | 57 023.00 | 1 275 983.00 | 1 333 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 584.00 | 1 163 935.00 | | 1 137 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 447.00 | -26 351.00 | | -18 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 911.00 | 1 250 358.00 | | 1 231 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 678.00 | 23 564.00 | | 9 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 865.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 710.00 | 7 041.00 | | 14 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 003.00 | 6 664.00 | | 8 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 072.00 | 48 238.00 | | 44 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 983.00 | 1 298 595.00 | | 1 275 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 294.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 447.00 | -26 351.00 | | -18 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 439.00 | 10 584.00 | | 46 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 439.00 | 10 584.00 | | 46 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 348.00 | 246 348.00 | | 246 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |