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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 340 000.00 | 36 581.00 | 303 419.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 456.00 | 22 341.00 | 42 116.00 | 64 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 379.00 | 67 781.00 | 365 598.00 | 433 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
BZ Autres créances | 253 923.00 | | 253 923.00 | 253 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 681.00 | | 927 681.00 | 927 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 060.00 | 67 781.00 | 1 293 279.00 | 1 361 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 137.00 | 1 137 584.00 | | 1 119 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127.00 | -18 447.00 | | -127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 784.00 | 1 231 911.00 | | 1 231 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 772.00 | 9 678.00 | | 24 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 1 579.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 669.00 | 14 710.00 | | 15 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 269.00 | 8 003.00 | | 9 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 495.00 | 44 072.00 | | 61 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 279.00 | 1 275 983.00 | | 1 293 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 758.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 945.00 | 67 392.00 | | 76 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 072.00 | 85 839.00 | | 77 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127.00 | -18 447.00 | | -127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 023.00 | 10 758.00 | | 57 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 023.00 | 10 758.00 | | 57 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 623.00 | 268 623.00 | | 268 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 495.00 | 61 496.00 | | 61 495.00 |