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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 762.00 | 33 370.00 | 5 392.00 | 38 762.00 |
040 Immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 707.00 | 33 370.00 | 93 337.00 | 126 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 164.00 | 3 183.00 | 27 981.00 | 31 164.00 |
072 Créances – Autres | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
084 Disponibilités | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 589.00 | 3 183.00 | 64 406.00 | 67 589.00 |
110 Total général Actif | 194 297.00 | 36 553.00 | 157 743.00 | 194 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 625.00 | | | 184 625.00 |
222 Production stockée | -930.00 | | | -930.00 |
230 Autres produits | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 672.00 | | | 185 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
242 Autres charges externes. | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
252 Charges sociales | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 305.00 | | | 184 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -87.00 | | | -87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 378.00 | | | 1 378.00 |