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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 762.00 | 36 643.00 | 2 119.00 | 38 762.00 |
040 Immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 692.00 | 36 643.00 | 90 049.00 | 126 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
072 Créances – Autres | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
084 Disponibilités | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
110 Total général Actif | 177 860.00 | 36 643.00 | 141 218.00 | 177 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 114.00 | | | 223 114.00 |
222 Production stockée | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
230 Autres produits | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 543.00 | | | 238 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 734.00 | | | 114 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
252 Charges sociales | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 101.00 | | | 239 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -558.00 | | | -558.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 665.00 | | | -10 665.00 |