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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 496.00 | 2 668.00 | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 139.00 | 18 709.00 | 102 431.00 | 121 139.00 |
BT Marchandises | 70 915.00 | | 70 915.00 | 70 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CF Disponibilités | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 793.00 | | 118 793.00 | 118 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 932.00 | 18 709.00 | 221 223.00 | 239 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
DH Report à nouveau | -11 983.00 | | | -11 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 863.00 | | | 186 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 223.00 | | | 221 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 863.00 | | | 186 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 451.00 | | 487 451.00 | 487 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 451.00 | | 487 451.00 | 487 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 066.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | | | 95.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | | | -2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 548.00 | | | 487 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 002.00 | | | 476 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 139.00 | | | 121 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 927.00 | | | 102 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 988.00 | 92 988.00 | | 92 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
UX Autres créances clients | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VP Divers | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VW T.V.A. | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 863.00 | 186 863.00 | | 186 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
ST Autres comptes | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 527.00 | | | 56 527.00 |