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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 496.00 | 2 668.00 | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 139.00 | 18 709.00 | 102 431.00 | 121 139.00 |
BT Marchandises | 88 107.00 | | 88 107.00 | 88 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
BZ Autres créances | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CF Disponibilités | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 238.00 | | 133 238.00 | 133 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 378.00 | 18 709.00 | 235 669.00 | 254 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
DH Report à nouveau | -437.00 | | | -437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DL TOTAL (I) | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 378.00 | | | 93 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 669.00 | | | 235 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 657.00 | | 486 657.00 | 486 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 657.00 | | 486 657.00 | 486 657.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 076.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 686.00 | | | 486 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 034.00 | | | 476 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 139.00 | | | 121 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 927.00 | | | 102 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
UX Autres créances clients | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VP Divers | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VW T.V.A. | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 656.00 | 190 656.00 | | 190 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
ST Autres comptes | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 918.00 | | | 49 918.00 |