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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 992.00 | 231 121.00 | 101 872.00 | 332 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 237.00 | 231 121.00 | 117 117.00 | 348 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
072 Créances – Autres | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
084 Disponibilités | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
088 Caisse | | | 788.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
110 Total général Actif | 396 394.00 | 231 121.00 | 165 273.00 | 396 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 403.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 224.00 | 242 405.00 | | 264 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 5 300.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 1 068.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 381.00 | 248 773.00 | | 268 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 106.00 | 4 594.00 | | 10 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 441.00 | 71 370.00 | | 72 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 128.00 | -2 209.00 | | -2 128.00 |
242 Autres charges externes. | 62 987.00 | 61 381.00 | | 62 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | 4 727.00 | | 4 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 718.00 | 72 531.00 | | 82 718.00 |
252 Charges sociales | 16 326.00 | 20 457.00 | | 16 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 984.00 | 17 375.00 | | 21 984.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 225.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 931.00 | 250 450.00 | | 268 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -549.00 | -1 677.00 | | -549.00 |
280 Produits financiers | 864.00 | 1 046.00 | | 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
294 Charges financières | 3 132.00 | 3 223.00 | | 3 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 140.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -4 818.00 | | -3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 403.00 | 2 567.00 | | 2 403.00 |